Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama Aracı

Hesaplamaya Girin

Hesap Büyüklüğü ($)

İşlem Başına Risk (%)

Giriş Fiyatı ($)

Stop-Loss Fiyatı ($)

Formül

Show calculation steps (1)

1. Position Value ($)

   

   Position value = shares x entry price

Sonuç

Pozisyon Büyüklüğü

50

hisse

Risk Tutarı	$100
Hisse Başına Risk	$2
Toplam Pozisyon Değeri	$2.500

Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama Aracı Nedir?

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı, bir işlemde tam olarak kaç hisse (veya birim) almanız gerektiğini söyler; öyle ki stop-loss seviyeniz tetiklenirse hesabınızın yalnızca önceden belirlenmiş, sabit bir dilimi kadar zarar edersiniz. Pozisyon boyutlandırma, risk yönetiminin en önemli alışkanlığıdır: Üst üste gelen zararlı işlemlerin sermayenizi eritmesini önler ve her işlemin ne kadar büyük olacağı konusundaki duyguları işin içinden çıkarır.

Hesabın yalnızca küçük bir kısmı riske atılır ve bu, kaç hisse alınacağını belirler.

Nasıl Kullanılır?

Dört değer girin: toplam hesap büyüklüğünüz, yüzde olarak işlem başına risk oranınız (profesyonellerin çoğu %0,5–%2 aralığını kullanır), planladığınız giriş fiyatı ve stop-loss fiyatı. Hesaplayıcı; alınacak hisse adedini, riske attığınız tutarı, hisse başına riski ve pozisyonun bağlayacağı toplam sermayeyi gösterir.

Formül Nasıl İşliyor?

Önce riske attığınız tutar, hesabınızın risk yüzdesiyle çarpımıdır: \(\text{Risk Tutarı} = \text{Hesap} \times \text{Risk\%} / 100\). Ardından hisse başına risk, giriş fiyatınız ile stop-loss seviyeniz arasındaki farktır: \(\left|\,\text{Giriş} - \text{StopLoss}\,\right|\). Risk tutarını hisse başına riske bölmek size hisse adedini verir:

$$\text{Hisse Adedi} = \dfrac{\text{Hesap} \times \text{Risk\%} / 100}{\left|\,\text{Giriş} - \text{StopLoss}\,\right|}$$

Mutlak değer her iki yönü de hesaba kattığı için bu yöntem hem alış (long) hem de açığa satış (short) işlemlerinde çalışır.

Reklam

Giriş ile stop-loss arasındaki mesafe, formülün paydası olan hisse başına riski belirler.

Örnek Hesaplama

Diyelim ki 10.000 $ tutarında bir hesabınız var ve işlem başına %1 (yani 100 $) risk alıyorsunuz. Bir hisseye 50 $'dan girmeyi, stop-loss'u ise 48 $'a koymayı planlıyorsunuz; bu durumda hisse başına riskiniz 2 $ olur. \(\text{Hisse Adedi} = 100\,\$ \div 2\,\$ = \textbf{50 hisse}\). Bu pozisyonu açmak \(50 \times 50\,\$ = 2.500\,\$\)'a mal olur, ancak maksimum zararınız yalnızca 100 $ ile sınırlı kalır.

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi risk yüzdesini kullanmalıyım? Birçok yatırımcı, zararlı serileri atlatabilmek için işlem başına riski hesap özsermayesinin %1–%2'siyle sınırlar.

Bu araç açığa satışta da çalışır mı? Evet. Giriş ve stop-loss değerlerini planladığınız gibi girin; formül fiyatlar arasındaki mutlak farkı kullanır.

Komisyon ve kayma (slippage) hesaba katılıyor mu? Hayır. Komisyonlar ve kayma dahil edilmez; bu nedenle bir tampon bırakmak için biraz daha az risk almayı düşünebilirsiniz.